Трейдинг: 7 порад для новачків

Ми підготували поради та лайфхаки, які допоможуть новачкам у криптовалютному трейдингу уникнути втрат коштів та забезпечити стабільний дохід від торгівлі.

Торгові пари на ф’ючерсах характеризуються динамічною книгою ордерів, і об’єми торгових заявок постійно змінюються. Щоб завжди заходити по якісній ціні, необхідно відстежувати ліквідність та торгувати на тих біржах, де вона найбільша. Це допоможе досягти оптимальної середньої ціни входу та виходу з позиції.

Цей пункт випливає із першого. Якщо торгова пара має низьку ліквідність, ринковий ордер може сильно зрізати середню ціну, це відобразиться як на ціні ліквідації, так і на потенційному прибутку.

Використання лімітних ордерів дозволяє вирішити цю проблему. Навіть якщо ордер не буде виконаний повністю, ризик такої позиції буде менший у порівнянні з ринковим ордером. 

Торгівля на ізольованій маржі потребує постійного розрахунку кредитного плеча для кожної угоди. Водночас при ізольованій маржі трейдери часто не виставляють стопи, а очікують на ліквідацію своєї маленької позиції, щоб відкрити наступну угоду.

Режим крос-забезпечення дозволяє гнучко використовувати весь баланс маржинального акаунта і не розраховувати плече для окремих позицій. За допомогою крос-забезпечення можна також утримувати декілька позицій одночасно. Докладніше про цей режим трейдингу у нашій окремій статті про ф’ючерси.

RR (Risk-Reward) — співвідношення потенційного прибутку до можливого збитку однієї позиції. Оптимальним вважається RR більше 3-х. Наприклад, у такому випадку закриття позиції при досягненні stop-loss призводить до втрати 1% (приблизно), а при досягненні take-profit — до прибутку в 3%.

Часто трейдери використовують зони підтримки та опору на графіку для визначення точки входу, сподіваючись на реакцію ціни. У таких випадках краще утриматися від відкриття позиції, якщо потенційне співвідношення ризику до прибутку (RR) є незадовільним.

Таке трапляється рідко, але якщо стоп на позицію не спрацює, а волатильність на торговій парі буде висока, можна втратити великий об’єм коштів. Для безпеки власного балансу рекомендується не тримати багато коштів на маржинальному (або ф’ючерсному) рахунку.

Для оптимального відкриття позицій на крос-забезпеченні вистачить об’єму коштів, що дорівнює 10% загального балансу на торгівлю. Так кожну угоду з ризиком 1% можна буде відкрити, не ризикуючи втратити надто багато, якщо стоп не спрацює.

Принаймні — надто часто. Одна або дві невдалі угоди не є індикатором того, що вибрана стратегія не працює. Краще аналізувати помилки або кожен місяць, або через кожних 20-30 закритих угод, і тільки після цього коригувати торговий підхід.

Якщо стратегія часто змінюється, то помилки накладатимуться одна на одну, і буде складно визначити, які зміни дійсно працюють, а які ні.

Одне з найпопулярніших і найважливіших правил у торгівлі. Не можна шукати шорт при висхідному тренді, і лонг — при спадному. Вірогідність зловити “відскок”, коли тренд зміниться на протилежний — надто маленька, і так можна отримати багато збиткових трейдів.

Ефективний підхід до торгівлі полягає у моніторингу та аналізі ринку, і, на основі цього – зваженому прийнятті відповідних рішень.