Что такое проп-трейдинг и как на нем заработать?
Проп-трейдинг — это вид торговли финансовыми активами, к которой привлекаются сторонние трейдеры, с предоставлением им капитала для работы.
Проп-трейдингом занимаются крупные фонды и компании. В основе работы проп-трейдинговых компаний лежит постоянный поиск и найм трейдеров, которым предлагается капитал для осуществления торговых сделок. Прибыль от таких операций делится между трейдером и компанией в пропорции, удовлетворяющей обе стороны.
Рассмотрим индустрию проп-трейдинга изнутри и выясним ее сильные и слабые стороны.
Механика проп-трейдинга
В большинстве случаев компания предоставляет трейдерам внушительную часть средств, которые кратно превышают их собственный капитал. Перед этим будущие участники проходят жесткий отбор, подтверждая свои навыки и компетенцию.
Большинство проп-компаний действуют по следующему принципу:
- трейдеры вносят стартовый задаток, являющийся обязательным условием для всех. Компания докладывает собственные средства, чтобы достичь требуемого объема активов на балансе;
- суммарный объем убыточных сделок не должен превышать личный баланс трейдера (аналогично маржинальному обеспечению при торговле с кредитным плечом);
- открытые сделки не должны переноситься на следующий день (нельзя пересиживать убыточные позиции);
- депозит каждого трейдера защищен, а возможность открывать новые сделки автоматически блокируется при достижении определенного уровня убытков.
Ни одна компания по проп-трейдингу не занимается управлением средствами розничных инвесторов, а имеет собственный капитал или капитал официальных юридических лиц. Поэтому любое предложение от «проп-трейдеров» в интернете, в котором говорится об управлении капиталом и ежемесячном доходе, вероятнее всего, является скамом.
Достоинства и недостатки
Основными достоинствами проп-трейдинга являются:
- возможность торговать большими суммами, имея небольшой собственный капитал;
- доступ к программному обеспечению, специальным программам анализа графиков и индикаторам, которые чаще всего являются платными;
- проп-компания имеет большой список активных трейдеров с разными стратегиями, что отлично диверсифицирует деятельность;
- между трейдером и компанией нет конфликта интересов. Соглашения заключаются на бирже напрямую, поэтому обеим сторонам выгодно получать максимальную прибыль;
- возможность обучения и совершенствования навыков в торговле за счет постоянной работы и профессионального окружения.
В то же время проп-трейдинг имеет ряд слабых сторон и недостатков:
- для оптимальной работы трейдера необходимо обучить, на что идут ресурсы компании и время;
- команде трейдеров и разработчиков проп-компании выплачиваются большие зарплаты, поэтому при ошибочном менеджменте это может привести к банкротству;
- компаниям приходится сталкиваться с неквалифицированными трейдерами, которые могут не приносить прибыли.
Риски для проп-трейдеров
Наибольший риск для трейдера — вероятность попасть на мошенническую организацию, выдающую себя за проп-компанию. В таком случае либо денежное вознаграждение не будет выплачиваться, либо трейдер окажется жертвой будущего скама.
Чаще всего мошеннические проп-компании предлагают платное обучение или платный доступ к оборудованию. Также эти организации устраивают фейковые трейдерские турниры на реальные средства пользователей.
С юридической точки зрения проп-компания сама несет ответственность за утраченные средства, превышающие капитал трейдера. Но все равно следует внимательно изучить договор, устраиваясь на работу в такого рода структуру.
Как стать проп-трейдером?
Основным условием является умение прибыльно торговать активами — акциями, валютными парами (форекс) и криптовалютами. Чтобы оказаться в проп-компании, скорее всего, придется сдать экзамен, который включает теоретические и практические задания. Его стоимость может составлять $80–200.
Также проп-компании проводят трейдерские турниры на демо-счетах, а победители получают приглашение на работу. Если же трейдер прошел обучение у авторитетной криптовалютной компании или инфлюэнсера, то по результатам таких курсов может получить рекомендательное письмо для последующего трудоустройства в проп-компанию. Они иногда практикуют такого рода трудоустройство.
Крупнейшие проп-компании
На момент написания статьи список крупнейших и самых авторитетных компаний проп-трейдинга выглядит следующим образом:
- E8funding;
- FTMO;
- T4TCapital;
- Top Step;
- Surge Trader.
Этот список постоянно меняется, т.к. компании проп-трейдинга иногда банкротятся и закрываются из-за юридических аспектов, а им на смену приходят новые.
Резюме
Проп-трейдинг — отличная возможность увеличить собственный доход на криптоторговле. В то же время этот подход является рентабельным только тогда, когда профессиональный трейдер не имеет собственного крупного капитала и способен стабильно приносить прибыль.
Также следует обращать внимание на саму проп-компанию, чтобы не начать работу с ненадежной организацией.
