Що таке ончейн-аналіз та які існують інструменти для нього?
Ончейн-аналіз — це молода методика вивчення активу, яка з'явилася разом з криптовалютами. Ончейн-аналіз допомагає отримати інформацію про монету, використовуючи дані, записані на її блокчейні.
Хоча технічний аналіз може допомогти передбачити подальший рух ціни активу, досвідчені трейдери знають, що перед ухваленням рішення не завадить подивитися на ончейн-показники монети:
● інформацію про завершені транзакції;
● суму перерахованих коштів;
● адреси гаманців;
● розмір комісій;
● кількість грошей та їх розподіл за адресами.
Так як інформацію на блокчейні не можна змінювати і видаляти, всі транзакції, вчинені всередині нього, залишаються назавжди в реєстрі.
Оффчейн-дані – це транзакції, що відбуваються поза мережею. Інформація не записується на блокчейні. Оффчейн метод включає зберігання даних на традиційних серверах, а оффчейн-дані обробляються третьою стороною. Таку інформацію складніше отримати, оскільки вона не загальнодоступна.
Ончейн-аналіз – це процес збору інформації про криптовалюту шляхом вивчення історії транзакцій, хешрейту та інших деталей блокчейна. Він також включає аналіз настроїв ринку і відстеження дій великих гравців.
Розглянемо кілька інструментів ончейн-аналізу, які допоможуть точно передбачити подальший рух ціни.
1. Кількість активних адрес
Адреса стає активною, коли бере участь в успішній транзакції як відправник або одержувача. Кількість активних адрес — хороший індикатор, що демонструє кількість активних користувачів мережі.
Це показник сталого попиту на функціонал проєкту і на те, як часто люди користуються цією криптовалютой.
2. Індикатор MVRV
Цей індикатор показує співвідношення ринкової капіталізації активу та її реалізованої капіталізації. Він застосовується для визначення поточної ситуації на ринку. MVRV допомагає визначити середній прибуток або збиток інвесторів, які вклали кошти в актив.
Якщо MVRV знаходиться на 3.7 або вище, ринок, швидше за все, знаходиться біля цінового піку. Показники нижче 1 сигналізують про те, що актив торгується на дні.
3. Хешрейт
Хешрейт – це загальна обчислювальна потужність, яка використовується для майнінгу та підтвердження транзакцій на PoW блокчейнах.
Хешрейт – важлива метрика, яка дозволяє оцінити безпеку та загальний стан блокчейну. Хешрейт росте в період, коли до мережі підключається велика кількість майнерів. Чим більше хешрейт, тим складніше провести атаку на мережу. Таким чином, найвищий хешрейт – показник надійного захисту від зломів.
З іншого боку, хешрейт, що знижується, означає, що майнери відключають свої потужності. Це послаблює мережу та робить її більш уразливою.
Сервіси для ончейн-аналізу
На ринку існує багато популярних майданчиків, які надають своїм користувачам доступ до систематизованих ончейн-даних.
1. Glassnode
Glassnode – це сервіс, який допомагає моніторити ринок за допомогою різних індикаторів. Він користується популярністю у спільноті завдяки регулярним публікаціям аналізу криптовалют.
Платформа дозволяє переглядати інформацію про активність адрес, баланси, зростання, пропозицію та довгострокові холдери в лайв-режимі. Використовувати Glassnode можна безкоштовно, але щоб отримати доступ до преміум-функцій, потрібно заплатити від $39 (за стандартний пакет) до $799 (за професійний пакет) на місяць.
Вартість Glassnode. Джерело: glassnode.com
Особливості Glassnode:
● велика кількість ончейн-індикаторів для різних криптовалют;
● інтеграція Tradingview;
● панель з налаштуваннями інструментів та зрозумілим інтерфейсом;
● понад 200 метрик та індикаторів.
2. Nansen
Nansen — це популярна платформа ончейн-аналізу, орієнтована на блокчейн Ethereum. Нею можна користуватися безкоштовно, але доступ до розширеного функціоналу коштуватиме трейдеру від $100 (за стандартний пакет) до $2000 (за пакет Alpha) на місяць.
Вартість Nansen. Джерело: nansen.ai
Особливості Nansen:
● панелі інструментів з можливістю аналізувати NFT, DeFi та DAO;
● регулярні звіти про тренди ринку;
● функція виявлення графічних патернів на графіках криптовалют.
3. Santiment
Це інструмент аналізу ринку, який полегшує трейдерам трудомісткий процес збору даних. Santiment відомий своїми інформаційними розсилками, які одержують зареєстровані користувачі сайту. Це огляди поточної ситуації та звіти про великі рухи на ринку. Тарифи Santiment доступні в діапазоні від $49 до $160 на місяць.
Вартість Santiment. Джерело: satiment.net
Особливості Santiment:
● аналіз трендів у соціальних мережах;
● звіти про поведінку інвесторів;
● персоналізована панель інструментів;
● велика кількість ончейн-метрик.
Ончейн-аналіз надає трейдерам можливість отримувати більше даних і на їх основі приймати виважені торговельні рішення. Він допомагає краще оцінити перспективи проєкту. Тому навичка ончейн-аналізу корисна як для дейтрейдерів, так і для довгострокових інвесторів.
