Торговля по тренду. Обзор стратегии
Торговля по тренду — одна из стратегий криптовалютного трейдинга, предусматривающая открытие позиций согласно направлению движения цены криптовалюты в определенный момент.
Стратегия базируется на открытии лонг-сделок, когда актив растет, и коротких сделок (сделок на понижение) — когда монета падает. Статистически торговля по тренду является одним из самых надежных методов трейдинга. Это обусловлено тем, что такой подход предполагает открытие позиций в соответствии с движением актива, а не против него.
Сегодня мы рассмотрим стратегию торговли по тренду, ее слабые и сильные стороны.
Что такое тренд и как его определить?
Тренд — направленное и акцентированное движение цены в одном из направлений. Восходящий тренд характеризуется постоянным обновлением максимумов и повышением минимумов, а нисходящий тренд — сопровождается обновлением минимумов и уменьшением максимумов.
Тренд определяется на графике, а изобразить его, например на ресурсе TradingView, можно с помощью инструментов «Отрезок» или «Горизонтальный канал».
Восходящий тренд на графике BTC с обозначением максимумов (tradingview.com)
Нисходящий тренд на графике BTC с обозначением минимумов (tradingview.com)
Торговля по тренду. Основные особенности
У каждого тренда есть 2 типа движения — основное и коррекционное. Во время главного движения актив может расти или снижаться согласно тренду, а при коррекционном — цена немного восстанавливается, а затем снова продолжает расти или падать, в зависимости от направления тренда.
Алгоритм действий трейдера при такой стратегии такой:
● определить тренд на графике в соответствии с максимумами или минимумами;
● дождаться коррекционного движения для открытия позиции с выгодной точкой входа;
● открыть сделку, где стоп-ордер будет размещен за экстремумом цены, а тейк-профит — в направлении тренда.
Чаще всего коррекционное движение достигает своего пика, доходя до прошлого максимума/минимума цены. Именно с данной точки следует открывать сделку. Вот как это выглядит на графике:
Открытие позиции при восходящем тренде
Открытие позиции при нисходящем тренде
В любом случае главной задачей является четкое определение тренда и открытие сделки после коррекции.
Риски торговли по тренду
Трендовая торговля имеет ряд рисков и недостатков, а именно:
● если тренд слабый, а коррекционное движение сильное, потенциал позиции (Risk/Reward, то есть соотношение риска к прибыли) может быть невыгодным. То есть стоп-ордер и тейк-профит на графике находятся слишком близко друг к другу;
● на каждом таймфрейме тренд необходимо определять отдельно, так как локальный восходящий тренд может являться коррекцией глобального нисходящего тренда (и наоборот);
● тактика, что коррекция достигает минимума/максимума предыдущего движения, не всегда срабатывает. Трейдер может «поймать стоп», после чего цена пойдет в нужном направлении. Поэтому трендовая торговля требует использования дополнительных индикаторов технического анализа, таких как уровни поддержки и сопротивления, объемы торгов и т.д.
Торговля против тренда
Контртрендовая торговля предполагает открытие сделок именно перед коррекцией, то есть против основного движения. В этом случае прибыль будет обеспечена при достижении линии тренда, но установка стоп-ордера усложняется, что делает эту стратегию очень рискованной.
Однако при торговле против тренда трейдер может «поймать» разворот движения и изменение формации, что в перспективе принесет хорошее соотношение РР (Risk/Reward). Поэтому в контртрендовом трейдинге особое внимание уделяется зонам поддержки и сопротивления, а также ограничению риска на каждой позиции с целью сохранения торгового баланса в безопасности.
