Три рыночные тенденции: аптренд, даунтренд и флэт
Тенденция или тренд — это слово у большинства людей ассоциируется с чем-то продолжительным, стабильным, заметным и даже доминирующим на рынке. На финансовых рынках, в том числе и криптовалютном, есть свои тенденции (тренды).
Что такое рыночный тренд простыми словами?
Тренд — это длительная фаза рынка, демонстрирующая преобладание покупателей, продавцов или паритетный баланс сил. Тренд определяется с помощью технического анализа (ТА) — умение читать графики с использованием комплекса инструментов и индикаторов.
На рынке всегда присутствует только три тенденции или тренда:
- аптренд (uptrend): восходящий тренд, фаза доминации покупателей, бычий рынок;
- даунтренд (downtrend): нисходящий тренд, фаза доминации продавцов, медвежий рынок;
- флэт (sideways): паритетный баланс сил покупателей и продавцов на рынке.
Аптренд, даунтренд и флэт на графике
Каждая фаза может иметь определенные этапы кратковременного движения рынка против тренда — это называют коррекцией. Например, кратковременное падение цены во время аптренда — это коррекция роста, а кратковременный рост цены во время даунтренда — коррекция падения. Следует уметь отличать эти фазы и не путать их с изменением тренда.
Умение правильно идентифицировать тренд позволяет трейдеру определить дальнейшее движение цены и правильно выставить ордера, которые впоследствии принесут прибыль.
Аптренд — устойчивое движение цены вверх, рост рынка
Тренд — направленное ценовое движение, демонстрирующее тенденцию инвесторов массово скупать или продавать активы. Когда он нацелен вверх, это называется восходящим трендом или аптрендом. Эту фазу называют доминацией быков.
Тренды всегда ограничены определенными ценовыми уровнями, такими как поддержка (снизу) и сопротивление (сверху).
Если на графике замечено формирование двух ценовых минимумов, где второй выше первого, по ним можно начать строить канал. Для этого проводим наклонную линию вдоль всех ценовых минимумов (нижняя линия канала), а вторую параллельную линию проводим вдоль всех ценовых максимумов (верхняя линия канала). Так обозначается аптренд и его пределы — уровень поддержки и сопротивления.
Канал аптренда
Когда цена приближается к уровню поддержки, скорее всего она отскочит от него и будет двигаться к уровню сопротивления. После третьего отскока от уровня поддержки формируется самая лучшая точка входа в лонг-позицию (покупки). При этом stop-loss (SL) выносится ниже предыдущего лоу (уровень самой низкой цены) или, если он получается слишком большой, — за линию поддержки канала. Take-profit (TP) для фиксации прибыли выставляется возле сопротивления.
Если тренд длинный, открывать сделки на покупку можно от четвертой, пятой и последующих точек отскока от линии поддержки. Но нужно помнить, что чем дальше расположена такая точка отскока от третьей позиции, тем ниже нужно ставить TP и тем больше возрастает вероятность разворота цены.
Даунтренд — устойчивое движение цены вниз, падение рынка
Даунтренд — это нисходящая тенденция, когда большинство активов теряют в цене из-за их распродажи инвесторами. Эту фазу еще называют доминацией медведей.
Нисходящая тенденция формируется по аналогии с восходящей. Между верхними точками проводят одну прямую, а ниже, параллельно ей, — другую. Так получаем нисходящий канал.
Если на графике сформировался нисходящий тренд, то его верхний предел будет сопротивлением, а нижний — поддержкой. Но главной в даунтренде будет линия сопротивления — после отскока от нее нужно открывать сделки на продажу.
Канал даунтренда
Правила открытия сделок в нисходящем канале такие же, как и в восходящем, только в зеркальном отражении. От третьей точки отскока вниз от линии сопротивления открывается продажа, а SL выносится выше сопротивления, в идеале — за предыдущий максимум. TP для фиксации прибыли необходимо выставить чуть выше линии поддержки нисходящего тренда.
Флэт — временное перемирие медведей и быков
Большую часть времени на финансовых рынках доминирует боковой тренд — это движение цены в коридоре между двумя горизонтальными уровнями. Такая тенденция называется флэтом или боковиком. Боковой тренд будет продолжаться до тех пор, пока цена не пробьет одну из границ коридора.
Канал бокового тренда — флэта
Боковой тренд удобен тем, что открывать сделки в нем можно как на покупку, так и на продажу. Нижний предел канала — это уровень поддержки, а верхний — уровень сопротивления.
Так после отскока от поддержки вверх формируется точка входа для операции на покупку. SL выносится ниже поддержки, а TP для фиксации прибыли размещаем чуть ниже линии сопротивления.
При отскоке цены вниз от линии сопротивления — входим в шорт-позицию, при этом SL размещаем за верхним пределом канала, а TP устанавливаем немного выше уровня поддержки.
Очень важно во время торговли в боковике или во время любого другого тренда дождаться сформированного отскока от поддержки и сопротивления. Торопиться не нужно, необходимо дождаться благоприятной возможности!
Не стоит открывать сделку, когда цена только достигла уровня, но еще не отскочила от него, потому что всегда существует вероятность пробоя уровня, и тогда сделка закроется по SL с убытком.
Вывод
Никогда не открывайте сделки против тренда — рынок за это наказывает! Одно из главных правил трейдера — правильно идентифицируй тренд и зарабатывай на этом, открывая позиции только по тренду.
